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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 537 600.00 | | 1 537 600.00 | 1 537 600.00 |
AP Constructions | 209 223.00 | 45 280.00 | 163 943.00 | 209 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626.00 | 28 112.00 | 46 514.00 | 74 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 206.00 | 28 206.00 | 46 000.00 | 74 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 375.00 | 101 598.00 | 1 808 777.00 | 1 910 375.00 |
BT Marchandises | 178 969.00 | | 178 969.00 | 178 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 793.00 | | 293 793.00 | 293 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 168.00 | 101 598.00 | 2 102 570.00 | 2 204 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DG Autres réserves | 869 316.00 | 800 809.00 | | 869 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 660.00 | 68 507.00 | | 58 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 116.00 | 1 372 456.00 | | 1 431 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 754.00 | 543 300.00 | | 451 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 621.00 | 1 982.00 | | 8 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 453.00 | 190 875.00 | | 177 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 625.00 | 32 997.00 | | 33 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 453.00 | 769 154.00 | | 671 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 570.00 | 2 141 610.00 | | 2 102 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 527.00 | 601 877.00 | | 314 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 363.00 | | | 1 932 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 600.00 | | | 1 537 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 115.00 | | | 358 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 215.00 | 29 443.00 | 60.00 | 72 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 215.00 | 29 443.00 | 60.00 | 72 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 453.00 | 177 453.00 | | 177 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 754.00 | 94 827.00 | 266 182.00 | 451 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 205.00 | 110 908.00 | 297.00 | 111 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 453.00 | 314 527.00 | 266 182.00 | 671 453.00 |