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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 707.00 | 26 220.00 | 1 487.00 | 27 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 956.00 | 27 774.00 | 114 182.00 | 141 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BZ Autres créances | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CF Disponibilités | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 870.00 | | 207 870.00 | 207 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 826.00 | 27 774.00 | 322 052.00 | 349 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DL TOTAL (I) | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 052.00 | | | 322 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 809.00 | | 332 809.00 | 332 809.00 |
FG Production vendue services | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 975.00 | | 410 975.00 | 410 975.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 923.00 | | | 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 254.00 | | | 415 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 457.00 | | | 366 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 267.00 | | | 142 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 141 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 862.00 | 912.00 | | 26 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 387.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 695.00 | 525.00 | | 25 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 211.00 | 38 516.00 | 695.00 | 39 211.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
ST Autres comptes | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
ZE Dividendes | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 598.00 | | | 127 598.00 |