| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 595.00 | 21 906.00 | 689.00 | 22 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 970.00 | 23 460.00 | 114 509.00 | 137 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BZ Autres créances | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 597.00 | 23 460.00 | 193 137.00 | 216 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 508.00 | 11 171.00 | | 23 508.00 |
DL TOTAL (I) | 180 881.00 | 168 545.00 | | 180 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 151.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 45 936.00 | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611.00 | 8 785.00 | | 5 611.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 4 010.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 255.00 | 78 759.00 | | 12 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 137.00 | 247 305.00 | | 193 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 255.00 | 58 884.00 | | 12 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 972.00 | | 113 972.00 | 113 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 972.00 | | 113 972.00 | 113 972.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 538.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | 166.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 704.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 684.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 684.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | 20.00 | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 1 753.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 832.00 | 341 160.00 | | 135 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 324.00 | 329 988.00 | | 112 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 508.00 | 11 171.00 | | 23 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 322.00 | | 329.00 | 139 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 137 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 22 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | 329.00 | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 710.00 | 432.00 | 1 681.00 | 24 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 156.00 | 432.00 | 1 681.00 | 23 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VC Groupe et associés | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 692.00 | 70 200.00 | 1 492.00 | 71 692.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |