| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640.00 | 14 299.00 | 340.00 | 14 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 511.00 | 14 299.00 | 114 212.00 | 128 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BZ Autres créances | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 238.00 | 14 299.00 | 161 938.00 | 176 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 882.00 | 113 373.00 | | 106 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | 23 508.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 156 644.00 | 180 881.00 | | 156 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 89.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 5 517.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411.00 | 5 611.00 | | 4 411.00 |
EA Autres dettes | | 1 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 295.00 | 12 255.00 | | 5 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 938.00 | 193 137.00 | | 161 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 295.00 | 12 255.00 | | 5 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 1 119.00 | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 1 118.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 2 238.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 622.00 | 1 541.00 | | 2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 4 037.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 028.00 | 135 832.00 | | 22 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 265.00 | 112 324.00 | | 16 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 762.00 | 23 508.00 | | 5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 970.00 | | 51.00 | 137 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 510.00 | 128 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 956.00 | 14 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 51.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 460.00 | 349.00 | 9 510.00 | 23 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 906.00 | 349.00 | 7 956.00 | 21 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 268.00 | 45 725.00 | 1 543.00 | 47 268.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
ST Autres comptes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 075.00 | | | 13 075.00 |