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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 276.00 | 23 156.00 | 1 120.00 | 24 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 322.00 | 24 710.00 | 114 612.00 | 139 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CF Disponibilités | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 457.00 | | 133 457.00 | 133 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 779.00 | 24 710.00 | 248 068.00 | 272 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 068.00 | | | 248 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 620.00 | | 277 620.00 | 277 620.00 |
FG Production vendue services | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 453.00 | | 340 453.00 | 340 453.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 160.00 | | | 341 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 989.00 | | | 329 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 956.00 | | 1 254.00 | 141 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 139 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 24 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 707.00 | | 458.00 | 27 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 796.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 774.00 | 824.00 | 3 888.00 | 27 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | 824.00 | 3 888.00 | 26 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VP Divers | 612.00 | | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 384.00 | 46 893.00 | 1 492.00 | 48 384.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
ST Autres comptes | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
ZE Dividendes | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 657.00 | | | 141 657.00 |