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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 1 457.00 | 9 068.00 | 10 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 524.00 | 1 457.00 | 49 068.00 | 50 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 137.00 | | 125 137.00 | 125 137.00 |
072 Créances – Autres | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
084 Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 131.00 | | 145 131.00 | 145 131.00 |
110 Total général Actif | 195 655.00 | 1 457.00 | 194 199.00 | 195 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 544.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 466.00 | | | 451 466.00 |
222 Production stockée | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
230 Autres produits | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 325.00 | | | 477 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
242 Autres charges externes. | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
252 Charges sociales | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 660.00 | | | 457 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |