| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 432.00 | 32 866.00 | 10 565.00 | 43 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 386.00 | 143.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 085.00 | 9 497.00 | 9 587.00 | 19 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 545.00 | 42 749.00 | 24 796.00 | 67 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 556.00 | | 257 556.00 | 257 556.00 |
BZ Autres créances | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CF Disponibilités | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 106.00 | | 284 106.00 | 284 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 651.00 | 42 749.00 | 308 902.00 | 351 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 558.00 | 52 171.00 | | 95 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 460.00 | 43 387.00 | | 54 460.00 |
DL TOTAL (I) | 194 018.00 | 139 558.00 | | 194 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 511.00 | 25 315.00 | | 9 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 34 554.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 38 725.00 | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 829.00 | 56 227.00 | | 93 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 884.00 | 154 821.00 | | 114 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 902.00 | 294 379.00 | | 308 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 105.00 | 119 424.00 | 513 529.00 | 394 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 105.00 | 119 424.00 | 513 529.00 | 394 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 430.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 19.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | 2 700.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 2 719.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | 5 995.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 7 266.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -4 547.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | 9 997.00 | | 13 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 106.00 | 963 669.00 | | 521 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 646.00 | 920 282.00 | | 466 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 460.00 | 43 387.00 | | 54 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 657.00 | 67 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 657.00 | 63 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 719.00 | 32 430.00 | 21 399.00 | 31 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 719.00 | 32 430.00 | 21 399.00 | 31 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 556.00 | 257 556.00 | | 257 556.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 939.00 | 268 439.00 | 4 500.00 | 272 939.00 |
VW T.V.A. | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
ST Autres comptes | 82 994.00 | | | 82 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
YT Sous‐traitance | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 987.00 | | | 119 987.00 |