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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 190.00 | 9 234.00 | 31 956.00 | 41 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 189.00 | 3 183.00 | 15 006.00 | 18 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 488.00 | 7 239.00 | 15 249.00 | 22 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 367.00 | 19 656.00 | 67 711.00 | 87 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 072.00 | | 286 072.00 | 286 072.00 |
BZ Autres créances | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CF Disponibilités | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 549.00 | | 347 549.00 | 347 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 915.00 | 19 656.00 | 415 259.00 | 434 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
DL TOTAL (I) | 156 171.00 | | | 156 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 088.00 | | | 259 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 259.00 | | | 415 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 071.00 | | | 234 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 346.00 | | 1 308 346.00 | 1 308 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 346.00 | | 1 308 346.00 | 1 308 346.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 407.00 | | | 1 256 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 877.00 | | | 1 190 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 804.00 | | 33 063.00 | 61 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 87 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 81 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 804.00 | | 27 563.00 | 61 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 994.00 | 13 533.00 | 4 871.00 | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 994.00 | 13 533.00 | 4 871.00 | 10 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 072.00 | 286 072.00 | | 286 072.00 |
VB T. V. A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 503.00 | 15 485.00 | 25 017.00 | 40 503.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 406.00 | 313 906.00 | 5 500.00 | 319 406.00 |
VW T.V.A. | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 088.00 | 234 071.00 | 25 017.00 | 259 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
ST Autres comptes | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
YT Sous‐traitance | 526 179.00 | | | 526 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 514.00 | | | 189 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 851.00 | | | 21 851.00 |