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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 432.00 | 15 665.00 | 27 767.00 | 43 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 956.00 | 6 889.00 | 12 067.00 | 18 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 315.00 | 9 165.00 | 14 150.00 | 23 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 202.00 | 31 719.00 | 58 484.00 | 90 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 964.00 | | 128 964.00 | 128 964.00 |
BZ Autres créances | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CF Disponibilités | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 895.00 | | 235 895.00 | 235 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 098.00 | 31 719.00 | 294 379.00 | 326 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DL TOTAL (I) | 139 558.00 | | | 139 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 821.00 | | | 154 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 379.00 | | | 294 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 405.00 | | 953 405.00 | 953 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 405.00 | | 953 405.00 | 953 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 669.00 | | | 963 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 282.00 | | | 920 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 367.00 | | 12 138.00 | 87 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 302.00 | 90 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 302.00 | 85 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 867.00 | | 12 138.00 | 81 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 656.00 | 15 370.00 | 3 307.00 | 19 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 656.00 | 15 370.00 | 3 307.00 | 19 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 045.00 | 15 746.00 | 9 299.00 | 25 045.00 |
VI Groupe et associés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 939.00 | 144 439.00 | 4 500.00 | 148 939.00 |
VW T.V.A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 821.00 | 145 522.00 | 9 299.00 | 154 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
ST Autres comptes | 125 011.00 | | | 125 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
YT Sous‐traitance | 274 371.00 | | | 274 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 633.00 | | | 470 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |