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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 158.00 | 4 841.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 231.00 | 8 904.00 | 23 327.00 | 32 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 241.00 | 10 484.00 | 12 756.00 | 23 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 699.00 | 22 347.00 | 45 351.00 | 67 699.00 |
BT Marchandises | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 985.00 | 27 811.00 | 180 173.00 | 207 985.00 |
BZ Autres créances | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
CF Disponibilités | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 820.00 | 27 811.00 | 351 009.00 | 378 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 519.00 | 50 158.00 | 396 360.00 | 446 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 450.00 | | | 260 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 360.00 | | | 396 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 450.00 | | | 260 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 943.00 | | 35 755.00 | 31 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 047.00 | | 28 425.00 | 27 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | 330.00 | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511.00 | 10 836.00 | | 11 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711.00 | 8 677.00 | | 10 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 863.00 | 207 863.00 | | 207 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 178 558.00 | | | 178 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
VB T. V. A. | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VP Divers | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 915.00 | 289 489.00 | 4 426.00 | 293 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 450.00 | 260 450.00 | | 260 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
ST Autres comptes | 170 931.00 | | | 170 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YT Sous‐traitance | 319 148.00 | | | 319 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 088.00 | | | 175 088.00 |
ZE Dividendes | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 728.00 | | | 534 728.00 |