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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 000.00 | 7 000.00 | 680 000.00 | 687 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 129.00 | 33 859.00 | 15 270.00 | 49 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 737.00 | 33 725.00 | 18 011.00 | 51 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 642.00 | 75 384.00 | 788 258.00 | 863 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BT Marchandises | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 393.00 | 1 176.00 | 246 218.00 | 247 393.00 |
BZ Autres créances | 81 641.00 | | 81 641.00 | 81 641.00 |
CF Disponibilités | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 184.00 | 1 176.00 | 488 008.00 | 489 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 826.00 | 76 560.00 | 1 276 266.00 | 1 352 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DG Autres réserves | 110 087.00 | 132 425.00 | | 110 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 492.00 | -22 338.00 | | -24 492.00 |
DL TOTAL (I) | 140 160.00 | 164 652.00 | | 140 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 413.00 | 760 056.00 | | 692 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 194.00 | 17 217.00 | | 17 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 506.00 | 343 925.00 | | 348 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 994.00 | 67 413.00 | | 77 994.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 107.00 | 1 188 711.00 | | 1 136 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 266.00 | 1 353 363.00 | | 1 276 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 667.00 | 554 705.00 | | 679 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 709.00 | 108 210.00 | | 137 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 693.00 | 650.00 | 2 366.00 | 76 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 645.00 | 17 739.00 | | 57 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 845.00 | 17 739.00 | | 49 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 506.00 | 348 506.00 | | 348 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
UX Autres créances clients | 247 393.00 | 247 393.00 | | 247 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 709.00 | 137 709.00 | | 137 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 705.00 | 98 265.00 | 404 551.00 | 554 705.00 |
VI Groupe et associés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 523.00 | 332 546.00 | 74 977.00 | 407 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 107.00 | 679 667.00 | 404 551.00 | 1 136 107.00 |