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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 000.00 | 7 000.00 | 680 000.00 | 687 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 129.00 | 24 795.00 | 24 334.00 | 49 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 247.00 | 25 050.00 | 23 196.00 | 48 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 868.00 | 57 645.00 | 804 223.00 | 861 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BT Marchandises | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 889.00 | 1 176.00 | 412 714.00 | 413 889.00 |
BZ Autres créances | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 315.00 | 1 176.00 | 549 140.00 | 550 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 184.00 | 58 821.00 | 1 353 363.00 | 1 412 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 564.00 | 2 010.00 | | 4 564.00 |
DG Autres réserves | 132 425.00 | 83 899.00 | | 132 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 338.00 | 51 080.00 | | -22 338.00 |
DL TOTAL (I) | 164 652.00 | 186 990.00 | | 164 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 056.00 | | | 760 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 217.00 | 29.00 | | 17 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 925.00 | 253 311.00 | | 343 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 413.00 | 78 739.00 | | 67 413.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 711.00 | 332 079.00 | | 1 188 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 363.00 | 519 069.00 | | 1 353 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 705.00 | 332 079.00 | | 554 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 473.00 | 17 173.00 | | 40 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 673.00 | 17 173.00 | | 32 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 925.00 | 343 925.00 | | 343 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
UX Autres créances clients | 413 889.00 | 413 889.00 | | 413 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 846.00 | 97 142.00 | 399 927.00 | 651 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
VP Divers | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 750.00 | 495 057.00 | 76 693.00 | 571 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 711.00 | 634 006.00 | 399 927.00 | 1 188 711.00 |