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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 000.00 | 7 000.00 | 680 000.00 | 687 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 129.00 | 41 926.00 | 7 203.00 | 49 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 737.00 | 40 984.00 | 10 753.00 | 51 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 642.00 | 90 710.00 | 772 933.00 | 863 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BT Marchandises | 125 886.00 | | 125 886.00 | 125 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 514.00 | 1 176.00 | 292 339.00 | 293 514.00 |
BZ Autres créances | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 993.00 | 1 176.00 | 550 817.00 | 551 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 635.00 | 91 885.00 | 1 323 750.00 | 1 415 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DG Autres réserves | 85 595.00 | 110 087.00 | | 85 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 553.00 | -24 492.00 | | -73 553.00 |
DL TOTAL (I) | 66 607.00 | 140 160.00 | | 66 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 646.00 | 692 413.00 | | 663 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 076.00 | 17 194.00 | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 903.00 | 348 506.00 | | 461 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 018.00 | 77 994.00 | | 110 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 143.00 | 1 136 107.00 | | 1 257 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 750.00 | 1 276 266.00 | | 1 323 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 811.00 | 679 667.00 | | 747 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 933.00 | 137 709.00 | | 57 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 642.00 | | | 863 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 384.00 | 15 326.00 | | 75 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 584.00 | 15 326.00 | | 67 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 903.00 | 461 903.00 | | 461 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
UX Autres créances clients | 293 514.00 | 293 514.00 | | 293 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 714.00 | 96 382.00 | 509 331.00 | 605 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 246.00 | 382 269.00 | 74 977.00 | 457 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 143.00 | 747 811.00 | 509 331.00 | 1 257 143.00 |