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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 18 578.00 | 1 194.00 | 19 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 409.00 | 26 057.00 | 587 352.00 | 613 409.00 |
BT Marchandises | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 518.00 | 26 057.00 | 661 461.00 | 687 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 368 972.00 | | | 368 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
DL TOTAL (I) | 443 895.00 | | | 443 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 566.00 | | | 217 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 461.00 | | | 661 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 566.00 | | | 217 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 842.00 | | 390 842.00 | 390 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 842.00 | | 390 842.00 | 390 842.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 336.00 | | | 401 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 213.00 | | | 335 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 933.00 | | 1 509.00 | 611 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 613 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 742.00 | | 1 509.00 | 25 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 609.00 | 447.00 | | 25 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 609.00 | 447.00 | | 25 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VI Groupe et associés | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 029.00 | 12 872.00 | 6 157.00 | 19 029.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 566.00 | 217 566.00 | | 217 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
ST Autres comptes | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 051.00 | | | 52 051.00 |