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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 609.00 | 27 251.00 | 584 357.00 | 611 609.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CF Disponibilités | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 949.00 | 27 251.00 | 682 697.00 | 709 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 481 969.00 | | | 481 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
DL TOTAL (I) | 555 072.00 | | | 555 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 624.00 | | | 127 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 697.00 | | | 682 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 624.00 | | | 127 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 226.00 | | 264 226.00 | 264 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 226.00 | | 264 226.00 | 264 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 364.00 | | | 265 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 409.00 | | | 613 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 611 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 654.00 | 597.00 | | 26 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | 597.00 | | 26 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 011.00 | 15 654.00 | 4 357.00 | 20 011.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
ST Autres comptes | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |