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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 19 176.00 | 597.00 | 19 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 409.00 | 26 654.00 | 586 755.00 | 613 409.00 |
BT Marchandises | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BZ Autres créances | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 133.00 | 26 654.00 | 641 478.00 | 668 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 435 095.00 | | | 435 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DL TOTAL (I) | 490 769.00 | | | 490 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 478.00 | | | 641 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 502.00 | | 283 502.00 | 283 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 502.00 | | 283 502.00 | 283 502.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 760.00 | | | 283 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 886.00 | | | 236 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 409.00 | | | 613 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 057.00 | 597.00 | | 26 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 597.00 | | 26 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VI Groupe et associés | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 121.00 | 24 964.00 | 6 157.00 | 31 121.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
ST Autres comptes | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 022.00 | | | 48 022.00 |