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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 12 359.00 | 249.00 | 12 111.00 | 12 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 473.00 | 20 898.00 | 34 575.00 | 55 473.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 108.00 | 28 625.00 | 639 482.00 | 668 108.00 |
BN En cours de production de biens | 192 976.00 | | 192 976.00 | 192 976.00 |
BT Marchandises | 134 659.00 | 44 729.00 | 89 930.00 | 134 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 939.00 | | 99 939.00 | 99 939.00 |
BZ Autres créances | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
CF Disponibilités | 150 729.00 | | 150 729.00 | 150 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 003.00 | 44 729.00 | 600 274.00 | 645 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 111.00 | 73 355.00 | 1 239 756.00 | 1 313 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 590 147.00 | 546 273.00 | | 590 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 479.00 | 43 874.00 | | 52 479.00 |
DL TOTAL (I) | 651 426.00 | 598 947.00 | | 651 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 668.00 | 6 588.00 | | 77 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 962.00 | 270 168.00 | | 431 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 138.00 | 32 005.00 | | 72 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EA Autres dettes | | 13 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 330.00 | 322 317.00 | | 588 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 756.00 | 921 263.00 | | 1 239 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 330.00 | 321 931.00 | | 588 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 912.00 | 944 372.00 | 1 648 285.00 | 703 912.00 |
FG Production vendue services | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 686.00 | 944 372.00 | 1 659 059.00 | 714 686.00 |
FM Production stockée | | | 15 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 262.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 8 246.00 | | 11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 819.00 | 737 374.00 | | 1 674 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 340.00 | 693 500.00 | | 1 622 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 479.00 | 43 874.00 | | 52 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 610.00 | | 42 100.00 | 611 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 252.00 | | 42 100.00 | 27 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 252.00 | 1 374.00 | | 27 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 252.00 | 1 374.00 | | 27 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 467.00 | 13 262.00 | | 31 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 467.00 | 13 262.00 | | 31 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 467.00 | 13 262.00 | | 31 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 962.00 | 431 962.00 | | 431 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VI Groupe et associés | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 437.00 | 173 040.00 | 6 397.00 | 179 437.00 |
VW T.V.A. | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 330.00 | 588 330.00 | | 588 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 020.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 974.00 | 53 407.00 | | 66 974.00 |
ST Autres comptes | 152 679.00 | 41 877.00 | | 152 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 219.00 | 70 885.00 | | 127 219.00 |
YT Sous‐traitance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 175.00 | 25 000.00 | | 79 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 796.00 | 96 519.00 | | 60 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 487.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | 1 507.00 | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 846.00 | 118 483.00 | | 252 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 443.00 | 132 289.00 | | 179 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 694.00 | 287 689.00 | | 489 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |