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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 110.00 | 6 317.00 | 10 793.00 | 17 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 910.00 | 6 317.00 | 32 593.00 | 38 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
060 Stock marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
110 Total général Actif | 52 522.00 | 6 317.00 | 46 205.00 | 52 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 308.00 | 6 676.00 | | 9 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 675.00 | 84 910.00 | | 94 675.00 |
230 Autres produits | 2 012.00 | 37.00 | | 2 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 996.00 | 91 623.00 | | 105 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 282.00 | 2 205.00 | | 1 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 200.00 | -32.00 | | 3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 451.00 | 6 396.00 | | 9 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 24 841.00 | 23 764.00 | | 24 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | 1 453.00 | | 4 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 511.00 | 29 390.00 | | 37 511.00 |
252 Charges sociales | 12 377.00 | 16 946.00 | | 12 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 490.00 | 2 124.00 | | 6 490.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 256.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 803.00 | 82 502.00 | | 96 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 193.00 | 9 121.00 | | 9 193.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 1.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 500.00 | 199.00 | | 29 500.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 357.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 912.00 | 90.00 | | 30 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 331.00 | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 691.00 | 7 543.00 | | 5 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |