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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 110.00 | 9 971.00 | 7 139.00 | 17 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 910.00 | 9 971.00 | 28 939.00 | 38 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
060 Stock marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
110 Total général Actif | 49 222.00 | 9 971.00 | 39 251.00 | 49 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 361.00 | 9 308.00 | | 5 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 417.00 | 94 675.00 | | 94 417.00 |
230 Autres produits | | 2 012.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 779.00 | 105 996.00 | | 99 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 936.00 | 1 282.00 | | 1 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 153.00 | 3 200.00 | | 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 016.00 | 9 451.00 | | 10 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | -2 650.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 33 245.00 | 24 841.00 | | 33 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 4 043.00 | | 2 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 493.00 | 37 511.00 | | 30 493.00 |
252 Charges sociales | 21 092.00 | 12 377.00 | | 21 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 6 490.00 | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 258.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 625.00 | 96 803.00 | | 103 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 846.00 | 9 193.00 | | -3 846.00 |
280 Produits financiers | | 176.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 29 500.00 | | |
294 Charges financières | | 874.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 30 912.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 1 392.00 | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 589.00 | 5 691.00 | | -4 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 497.00 | | | 3 497.00 |