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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 952.00 | 13 906.00 | 7 046.00 | 20 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 752.00 | 13 906.00 | 28 846.00 | 42 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
060 Stock marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
110 Total général Actif | 61 677.00 | 13 906.00 | 47 772.00 | 61 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 199.00 | 5 361.00 | | 6 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 411.00 | 94 417.00 | | 102 411.00 |
230 Autres produits | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 779.00 | 99 779.00 | | 109 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 252.00 | 1 936.00 | | 2 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | 153.00 | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 891.00 | 10 016.00 | | 8 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 445.00 | 475.00 | | -1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 33 686.00 | 33 245.00 | | 33 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 2 297.00 | | 3 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 052.00 | 30 493.00 | | 35 052.00 |
252 Charges sociales | 22 533.00 | 21 092.00 | | 22 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 935.00 | 3 654.00 | | 3 935.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 264.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 491.00 | 103 625.00 | | 108 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 289.00 | -3 846.00 | | 1 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 171.00 | 69.00 | | 1 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 674.00 | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 028.00 | -4 589.00 | | -1 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 789.00 | | | 789.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 502.00 | | | 4 502.00 |