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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 063.00 | 18 125.00 | 35 937.00 | 54 063.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 863.00 | 18 125.00 | 57 737.00 | 75 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
110 Total général Actif | 106 197.00 | 18 125.00 | 88 071.00 | 106 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 825.00 | 6 199.00 | | 6 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 463.00 | 102 411.00 | | 127 463.00 |
230 Autres produits | | 1 169.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 288.00 | 109 779.00 | | 134 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 114.00 | 2 252.00 | | 4 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | 228.00 | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 127.00 | 8 891.00 | | 10 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -790.00 | -1 445.00 | | -790.00 |
242 Autres charges externes. | 49 712.00 | 33 686.00 | | 49 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 3 095.00 | | 3 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 825.00 | 35 052.00 | | 45 825.00 |
252 Charges sociales | 14 920.00 | 22 533.00 | | 14 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 220.00 | 3 935.00 | | 4 220.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 263.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 978.00 | 108 491.00 | | 131 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 310.00 | 1 289.00 | | 2 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | 1 171.00 | | 1 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 281.00 | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148.00 | -1 028.00 | | -148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |