| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 388 100.00 | 543 350.00 | 844 750.00 | 1 388 100.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 61 020.00 | 82 980.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 617.00 | 16 817.00 | 9 800.00 | 26 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 566.00 | 622 005.00 | 1 026 560.00 | 1 648 566.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 807.00 | 33 000.00 | 1 111 807.00 | 1 144 807.00 |
BZ Autres créances | 514 165.00 | | 514 165.00 | 514 165.00 |
CF Disponibilités | 234 714.00 | | 234 714.00 | 234 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 686.00 | 33 000.00 | 1 865 686.00 | 1 898 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 251.00 | 655 005.00 | 2 892 246.00 | 3 547 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 107 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 854 998.00 | 761 683.00 | | 854 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 555.00 | 93 315.00 | | 60 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 253.00 | 972 698.00 | | 1 066 253.00 |
DP Provisions pour risques | 11 576.00 | 34 581.00 | | 11 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 576.00 | 34 581.00 | | 11 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 725.00 | 976 509.00 | | 876 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 547.00 | 739 404.00 | | 288 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 337.00 | 109 513.00 | | 504 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 686.00 | 104 758.00 | | 144 686.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 4 000.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 418.00 | 1 934 183.00 | | 1 814 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 246.00 | 2 941 462.00 | | 2 892 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 566.00 | | | 1 637 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 919.00 | | | 1 388 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 931.00 | 125 075.00 | | 496 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 494.00 | 115 675.00 | | 428 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 437.00 | 9 400.00 | | 68 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 581.00 | | 23 006.00 | 34 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 581.00 | | 23 006.00 | 34 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 337.00 | 504 337.00 | | 504 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 670.00 | 288 670.00 | | 288 670.00 |
UX Autres créances clients | 514 165.00 | | | 514 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 725.00 | 105 828.00 | 583 540.00 | 876 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 972.00 | 1 448 720.00 | 210 252.00 | 1 658 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 418.00 | 1 043 520.00 | 583 540.00 | 1 814 418.00 |