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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 388 100.00 | 1 006 005.00 | 382 095.00 | 1 388 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 566.00 | 1 030 440.00 | 640 125.00 | 1 670 566.00 |
BT Marchandises | 657 554.00 | | 657 554.00 | 657 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 007.00 | 192 744.00 | 346 263.00 | 539 007.00 |
BZ Autres créances | 626 129.00 | 242 297.00 | 383 832.00 | 626 129.00 |
CF Disponibilités | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 578.00 | 435 041.00 | 1 427 537.00 | 1 862 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 143.00 | 1 465 481.00 | 2 067 662.00 | 3 533 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
CU Autres participations | 243 030.00 | | 243 030.00 | 243 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 046.00 | 1 421 786.00 | | 1 501 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | 79 260.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 383.00 | 1 655 046.00 | | 1 656 383.00 |
DP Provisions pour risques | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 802.00 | 410 751.00 | | 68 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 321.00 | 295 065.00 | | 266 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 760.00 | 151 237.00 | | 44 760.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 36 490.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 883.00 | 893 543.00 | | 389 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 662.00 | 2 569 985.00 | | 2 067 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 883.00 | 893 543.00 | | 389 883.00 |