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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 388 100.00 | 659 024.00 | 729 076.00 | 1 388 100.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 68 220.00 | 75 780.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 18 717.00 | 1 900.00 | 20 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 030.00 | | 273 030.00 | 273 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 566.00 | 746 780.00 | 1 110 786.00 | 1 857 566.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 972 151.00 | 125 095.00 | 847 055.00 | 972 151.00 |
BZ Autres créances | 576 862.00 | 243 791.00 | 333 071.00 | 576 862.00 |
CF Disponibilités | 184 151.00 | | 184 151.00 | 184 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 164.00 | 368 886.00 | 1 364 278.00 | 1 733 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 729.00 | 1 115 666.00 | 2 475 063.00 | 3 590 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 10 700.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 912 253.00 | 854 998.00 | | 912 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 786.00 | 60 555.00 | | 84 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 039.00 | 1 066 253.00 | | 1 151 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 927.00 | 876 725.00 | | 772 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 868.00 | 288 547.00 | | 201 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 536.00 | 504 337.00 | | 258 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 693.00 | 144 686.00 | | 50 693.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 123.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 024.00 | 1 814 418.00 | | 1 324 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 063.00 | 2 892 246.00 | | 2 475 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 566.00 | | | 1 648 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 919.00 | | | 1 388 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 617.00 | | | 186 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 005.00 | 126 569.00 | 1 794.00 | 622 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 169.00 | 115 675.00 | | 544 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 837.00 | 10 894.00 | 1 794.00 | 77 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 536.00 | 258 536.00 | | 258 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 868.00 | 241 868.00 | | 241 868.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 927.00 | 109 719.00 | 475 851.00 | 772 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 013.00 | 1 298 514.00 | 250 499.00 | 1 549 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 024.00 | 660 817.00 | 475 851.00 | 1 324 024.00 |