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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 388 100.00 | 774 699.00 | 613 401.00 | 1 388 100.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 617.00 | 22 117.00 | 1 500.00 | 23 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 030.00 | | 273 030.00 | 273 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 566.00 | 797 634.00 | 902 931.00 | 1 700 566.00 |
BT Marchandises | 495 094.00 | | 495 094.00 | 495 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 722.00 | 199 808.00 | 273 914.00 | 473 722.00 |
BZ Autres créances | 656 715.00 | 242 297.00 | 414 418.00 | 656 715.00 |
CF Disponibilités | 596 488.00 | | 596 488.00 | 596 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 364.00 | 442 106.00 | 1 799 259.00 | 2 241 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 930.00 | 1 239 740.00 | 2 702 190.00 | 3 941 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 997 039.00 | 912 253.00 | | 997 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 747.00 | 84 786.00 | | 424 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 786.00 | 1 151 039.00 | | 1 575 786.00 |
DP Provisions pour risques | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 772 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 030.00 | 201 868.00 | | 364 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 514.00 | 258 536.00 | | 641 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 464.00 | 50 693.00 | | 59 464.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 008.00 | 1 324 024.00 | | 1 105 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 190.00 | 2 475 063.00 | | 2 702 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 566.00 | | | 1 857 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 919.00 | | | 1 388 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 617.00 | | | 180 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 030.00 | | | 288 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 780.00 | 125 875.00 | 75 020.00 | 746 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 843.00 | 115 675.00 | | 659 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 937.00 | 10 200.00 | 75 020.00 | 86 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 514.00 | 641 514.00 | | 641 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 030.00 | 404 030.00 | | 404 030.00 |
UX Autres créances clients | 473 722.00 | 471 688.00 | 2 034.00 | 473 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 897.00 | | | 770 897.00 |
VP Divers | 656 716.00 | 656 716.00 | | 656 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 781.00 | 1 147 748.00 | 2 034.00 | 1 149 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 008.00 | 1 105 008.00 | | 1 105 008.00 |