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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 944.00 | 34 269.00 | 7 675.00 | 41 944.00 |
BF Prêts | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 075.00 | 34 269.00 | 8 806.00 | 43 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 982.00 | | 146 982.00 | 146 982.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CF Disponibilités | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 046.00 | 34 269.00 | 231 777.00 | 266 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 777.00 | | | 231 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 543.00 | | 541 542.00 | 541 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 543.00 | | 541 543.00 | 541 543.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 555.00 | | | 541 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 807.00 | | | 544 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123.00 | 4 146.00 | | 30 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 123.00 | 4 146.00 | | 30 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UP Prêts | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 146 982.00 | | | 146 982.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 567.00 | 148 567.00 | | 148 567.00 |
VW T.V.A. | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
ST Autres comptes | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 192 551.00 | | | 192 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 290.00 | | | 405 290.00 |