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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 944.00 | 38 416.00 | 3 528.00 | 41 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 944.00 | 38 416.00 | 3 528.00 | 41 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 516.00 | | 129 516.00 | 129 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CF Disponibilités | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 559.00 | | 245 559.00 | 245 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 503.00 | 38 416.00 | 249 087.00 | 287 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 144 375.00 | | | 144 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 087.00 | | | 249 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 595.00 | | 599 595.00 | 599 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 595.00 | | 599 595.00 | 599 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 595.00 | | | 599 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 731.00 | | | 598 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 131.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 41 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 269.00 | 4 146.00 | | 34 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 269.00 | 4 146.00 | | 34 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
UX Autres créances clients | 129 516.00 | | | 129 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 916.00 | 137 916.00 | | 137 916.00 |
VW T.V.A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 245 738.00 | | | 245 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 174 361.00 | | | 174 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 516.00 | | | 118 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 138.00 | | | 434 138.00 |