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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 928.00 | 46 940.00 | 14 988.00 | 61 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 595.00 | 63 607.00 | 14 988.00 | 78 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 864.00 | | 150 864.00 | 150 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CF Disponibilités | 334 468.00 | | 334 468.00 | 334 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 750.00 | | 526 750.00 | 526 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 345.00 | 63 607.00 | 541 738.00 | 605 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 405.00 | | | 184 405.00 |
DL TOTAL (I) | 294 318.00 | | | 294 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 738.00 | | | 541 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 315.00 | | 1 340 315.00 | 1 340 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 315.00 | | 1 340 315.00 | 1 340 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 826.00 | | | 1 347 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 421.00 | | | 1 163 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 405.00 | | | 184 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 054.00 | 9 552.00 | | 54 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 054.00 | 9 552.00 | | 54 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
UX Autres créances clients | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
VI Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 664.00 | 161 664.00 | | 161 664.00 |
VW T.V.A. | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 420.00 | 247 420.00 | | 247 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 288 982.00 | | | 288 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 556 287.00 | | | 556 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 063.00 | | | 268 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 128.00 | | | 862 128.00 |