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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 667.00 | 11 111.00 | 5 556.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 928.00 | 42 943.00 | 18 985.00 | 61 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 595.00 | 54 054.00 | 24 540.00 | 78 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CF Disponibilités | 333 199.00 | | 333 199.00 | 333 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 636.00 | | 438 636.00 | 438 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 231.00 | 54 054.00 | 463 176.00 | 517 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
DL TOTAL (I) | 254 913.00 | | | 254 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 037.00 | | | 130 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 263.00 | | | 208 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 176.00 | | | 463 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 263.00 | | | 208 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 755.00 | | 837 755.00 | 837 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 755.00 | | 837 755.00 | 837 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 403.00 | | | 874 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 742.00 | | | 782 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 611.00 | | 19 984.00 | 58 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 611.00 | | 19 984.00 | 58 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 500.00 | 6 555.00 | | 47 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 6 555.00 | | 47 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
UX Autres créances clients | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
VW T.V.A. | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 263.00 | 208 263.00 | | 208 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
ST Autres comptes | 194 640.00 | | | 194 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
YT Sous‐traitance | 375 486.00 | | | 375 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 058.00 | | | 186 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 295.00 | | | 587 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |