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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 604.00 | 22 179.00 | 6 425.00 | 28 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 593.00 | 22 179.00 | 28 414.00 | 50 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 148.00 | | 333 148.00 | 333 148.00 |
BZ Autres créances | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
CF Disponibilités | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 462.00 | | 466 462.00 | 466 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 056.00 | 22 179.00 | 494 876.00 | 517 056.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 084.00 | 2 428.00 | | 9 084.00 |
DH Report à nouveau | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | 6 656.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 27 034.00 | 25 411.00 | | 27 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 137.00 | 12 583.00 | | 66 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 269.00 | 259 451.00 | | 188 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 262.00 | 213 783.00 | | 178 262.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 5 430.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 843.00 | 491 248.00 | | 467 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 876.00 | 516 659.00 | | 494 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 916.00 | | 1 282 916.00 | 1 282 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 916.00 | | 1 282 916.00 | 1 282 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 885.00 | 1 515 757.00 | | 1 302 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 262.00 | 1 509 101.00 | | 1 301 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | 6 656.00 | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 929.00 | | 1 748.00 | 49 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 50 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 38 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 534.00 | | 1 748.00 | 37 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 391.00 | 7 872.00 | 1 084.00 | 15 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 391.00 | 7 872.00 | 1 084.00 | 15 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 269.00 | 188 269.00 | | 188 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 333 148.00 | | | 333 148.00 |
VB T. V. A. | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VC Groupe et associés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 219.00 | 394 849.00 | 11 370.00 | 406 219.00 |
VW T.V.A. | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 837.00 | 401 701.00 | 66 137.00 | 467 837.00 |