| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 042.00 | 37 773.00 | 17 269.00 | 55 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 474.00 | 37 773.00 | 67 701.00 | 105 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 467.00 | | 1 284 467.00 | 1 284 467.00 |
BZ Autres créances | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
CF Disponibilités | 685 892.00 | | 685 892.00 | 685 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 307.00 | | 2 057 307.00 | 2 057 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 781.00 | 37 773.00 | 2 125 008.00 | 2 162 781.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DH Report à nouveau | -46 333.00 | -49 165.00 | | -46 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 153.00 | 2 832.00 | | 310 153.00 |
DL TOTAL (I) | 365 527.00 | 55 374.00 | | 365 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 644.00 | 731 350.00 | | 665 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -171 452.00 | | | -171 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 135.00 | 294 241.00 | | 440 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 396.00 | 415 380.00 | | 685 396.00 |
EA Autres dettes | 96 759.00 | 319 654.00 | | 96 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 46 650.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 482.00 | 1 807 275.00 | | 1 759 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 008.00 | 1 862 649.00 | | 2 125 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 544.00 | 1 641 631.00 | | 1 224 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 769.00 | 258 429.00 | 3 888 198.00 | 3 629 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 769.00 | 258 429.00 | 3 888 198.00 | 3 629 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | 16 803.00 | | 3 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 309.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 730.00 | 5.00 | | 6 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 965.00 | 5.00 | | 30 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 965.00 | -5.00 | | -30 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 614.00 | 2 730 924.00 | | 3 910 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 461.00 | 2 728 092.00 | | 3 600 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 153.00 | 2 832.00 | | 310 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 756.00 | | 33 725.00 | 152 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 50 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 008.00 | 105 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 608.00 | 55 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 389.00 | | 25 260.00 | 102 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 367.00 | | 8 465.00 | 50 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 203.00 | 18 143.00 | 52 573.00 | 72 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 203.00 | 18 143.00 | 52 573.00 | 72 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -171 452.00 | -171 452.00 | | -171 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 135.00 | 440 135.00 | | 440 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 900.00 | 174 900.00 | | 174 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 467.00 | 1 284 467.00 | | 1 284 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 644.00 | 130 706.00 | 509 340.00 | 665 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 782.00 | 1 371 415.00 | 50 367.00 | 1 421 782.00 |
VW T.V.A. | 248 216.00 | 248 216.00 | | 248 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 482.00 | 1 224 544.00 | 509 340.00 | 1 759 482.00 |