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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 734.00 | 19 981.00 | 36 754.00 | 56 734.00 |
040 Immobilisations financières | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 004.00 | 19 981.00 | 60 024.00 | 80 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 716 870.00 | | 716 870.00 | 716 870.00 |
072 Créances – Autres | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
084 Disponibilités | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 815 836.00 | | 815 836.00 | 815 836.00 |
110 Total général Actif | 895 840.00 | 19 981.00 | 875 860.00 | 895 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 306 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 003 550.00 | | | 2 003 550.00 |
230 Autres produits | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 022 229.00 | | | 2 022 229.00 |
242 Autres charges externes. | 405 361.00 | | | 405 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 561.00 | | | -30 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 042 823.00 | | | 1 042 823.00 |
252 Charges sociales | 430 785.00 | | | 430 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 911 715.00 | | | 1 911 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 886.00 | | | 95 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 393 258.00 | | | 393 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 943.00 | | | 65 943.00 |