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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 830.00 | 17 599.00 | 20 231.00 | 37 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 694.00 | 17 599.00 | 53 095.00 | 70 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 267.00 | | 645 267.00 | 645 267.00 |
BZ Autres créances | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CF Disponibilités | 111 905.00 | | 111 905.00 | 111 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 201.00 | | 794 201.00 | 794 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 895.00 | 17 599.00 | 847 296.00 | 864 895.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 707.00 | 9 084.00 | | 10 707.00 |
DH Report à nouveau | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 624.00 | 1 623.00 | | 134 624.00 |
DL TOTAL (I) | 161 658.00 | 27 034.00 | | 161 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 038.00 | 66 137.00 | | 117 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 853.00 | 188 269.00 | | 160 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 488.00 | 178 262.00 | | 298 488.00 |
EA Autres dettes | 24 710.00 | 5 174.00 | | 24 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 638.00 | 467 843.00 | | 685 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 296.00 | 494 876.00 | | 847 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 775.00 | | 1 756 775.00 | 1 756 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 775.00 | | 1 756 775.00 | 1 756 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 000.00 | 1 302 885.00 | | 1 776 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 376.00 | 1 301 262.00 | | 1 641 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 624.00 | 1 623.00 | | 134 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 493.00 | | 22 146.00 | 61 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 23 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 945.00 | 70 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 920.00 | 47 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 198.00 | | 22 146.00 | 38 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 179.00 | 8 340.00 | 12 920.00 | 22 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 179.00 | 8 340.00 | 12 920.00 | 22 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 645 267.00 | | | 645 267.00 |
VB T. V. A. | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 038.00 | | 117 038.00 | 117 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 565.00 | 682 295.00 | 22 270.00 | 704 565.00 |
VW T.V.A. | 135 234.00 | 135 234.00 | | 135 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 638.00 | 568 601.00 | 117 038.00 | 685 638.00 |