| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 660.00 | 1 776 939.00 | 1 277 721.00 | 3 054 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 267.00 | 115 892.00 | 356 376.00 | 472 267.00 |
BZ Autres créances | 195 096.00 | 133 924.00 | 61 171.00 | 195 096.00 |
CF Disponibilités | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 863.00 | 249 816.00 | 500 047.00 | 749 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 523.00 | 2 026 754.00 | 1 777 768.00 | 3 804 523.00 |
CU Autres participations | 3 053 991.00 | 1 776 270.00 | 1 277 721.00 | 3 053 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 989 000.00 | 2 989 000.00 | | 2 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DG Autres réserves | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
DH Report à nouveau | -2 269 940.00 | -2 313 856.00 | | -2 269 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 014.00 | 43 917.00 | | -119 014.00 |
DK Provisions réglementées | 4 940.00 | 3 952.00 | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 607 764.00 | 725 790.00 | | 607 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 11 006.00 | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 744 666.00 | 540 482.00 | | 744 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 004.00 | 796 614.00 | | 1 170 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 768.00 | 1 522 404.00 | | 1 777 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 2.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | -10 669.00 | | 4 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | -9 681.00 | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | 9 683.00 | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 334.00 | 529 489.00 | | 581 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 347.00 | 485 572.00 | | 700 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 014.00 | 43 917.00 | | -119 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 660.00 | | | 3 054 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 991.00 | | | 3 053 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 104.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 104.00 | | 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 952.00 | 988.00 | | 3 952.00 |
6T Sur comptes clients | | 115 892.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 133 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158 270.00 | 249 816.00 | 382 000.00 | 2 158 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162 222.00 | 250 804.00 | 382 000.00 | 2 162 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 816.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 382 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 666.00 | 744 666.00 | | 744 666.00 |
UX Autres créances clients | 333 198.00 | | | 333 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
VB T. V. A. | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VC Groupe et associés | 153 616.00 | | | 153 616.00 |
VI Groupe et associés | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
VP Divers | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 656.00 | 724 656.00 | | 724 656.00 |
VW T.V.A. | 124 640.00 | 124 640.00 | | 124 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 004.00 | 1 170 004.00 | | 1 170 004.00 |