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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 832.00 | 2 284 603.00 | 781 229.00 | 3 065 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 849.00 | | 405 849.00 | 405 849.00 |
BZ Autres créances | 189 496.00 | | 189 496.00 | 189 496.00 |
CF Disponibilités | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 880.00 | | 630 880.00 | 630 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 712.00 | 2 284 603.00 | 1 412 109.00 | 3 696 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
CU Autres participations | 2 993 391.00 | 2 283 934.00 | 709 457.00 | 2 993 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 989 000.00 | 2 989 000.00 | | 2 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DG Autres réserves | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
DH Report à nouveau | -2 048 166.00 | -2 388 954.00 | | -2 048 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 499.00 | 340 788.00 | | -655 499.00 |
DK Provisions réglementées | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 293 054.00 | 948 552.00 | | 293 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 248.00 | 44 107.00 | | 259 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 461.00 | 678 366.00 | | 382 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 14 071.00 | | 51 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 705.00 | 439 573.00 | | 276 705.00 |
EA Autres dettes | 149 185.00 | 746 332.00 | | 149 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 055.00 | 1 922 449.00 | | 1 119 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 109.00 | 2 871 002.00 | | 1 412 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 080.00 | | | 499 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 741 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 754.00 | 203 230.00 | | 14 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 754.00 | 203 230.00 | | 14 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 754.00 | -203 230.00 | | -14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 937.00 | 1 083 320.00 | | 741 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 435.00 | 742 532.00 | | 1 397 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 499.00 | 340 788.00 | | -655 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 610.00 | | | 2 993 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992 941.00 | | | 2 992 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 248.00 | 21 735.00 | 237 514.00 | 259 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
UX Autres créances clients | 405 849.00 | 405 849.00 | | 405 849.00 |
VP Divers | 189 496.00 | 139 079.00 | 50 417.00 | 189 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 705.00 | 276 705.00 | | 276 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 117.00 | 544 928.00 | 122 189.00 | 667 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 594.00 | 499 080.00 | 237 514.00 | 736 594.00 |