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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 610.00 | 1 449 889.00 | 1 543 721.00 | 2 993 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 654.00 | | 1 099 654.00 | 1 099 654.00 |
BZ Autres créances | 208 073.00 | | 208 073.00 | 208 073.00 |
CF Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 281.00 | | 1 327 281.00 | 1 327 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 890.00 | 1 449 889.00 | 2 871 002.00 | 4 320 890.00 |
CU Autres participations | 2 992 941.00 | 1 449 220.00 | 1 543 721.00 | 2 992 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 989 000.00 | 2 989 000.00 | | 2 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DG Autres réserves | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
DH Report à nouveau | -2 388 954.00 | -2 269 940.00 | | -2 388 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 788.00 | -119 014.00 | | 340 788.00 |
DK Provisions réglementées | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 948 552.00 | 607 764.00 | | 948 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 107.00 | 87 331.00 | | 44 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 366.00 | | | 678 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 6 840.00 | | 14 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 573.00 | 331 166.00 | | 439 573.00 |
EA Autres dettes | 746 332.00 | 744 666.00 | | 746 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 449.00 | 1 170 004.00 | | 1 922 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 002.00 | 1 777 768.00 | | 2 871 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 051.00 | | 506 051.00 | 506 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 051.00 | | 506 051.00 | 506 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 230.00 | 4 890.00 | | 203 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 230.00 | 5 878.00 | | 203 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 230.00 | -4 333.00 | | -203 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 320.00 | 581 334.00 | | 1 083 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 532.00 | 700 347.00 | | 742 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 788.00 | -119 014.00 | | 340 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 660.00 | | | 3 054 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 050.00 | 2 992 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 050.00 | 2 993 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 991.00 | | | 3 053 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
6T Sur comptes clients | 115 892.00 | | 115 892.00 | 115 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 924.00 | | 133 924.00 | 133 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026 086.00 | | 576 866.00 | 2 026 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 026.00 | | 576 866.00 | 2 031 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 332.00 | 746 332.00 | | 746 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 654.00 | | | 1 099 654.00 |
VB T. V. A. | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
VC Groupe et associés | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VI Groupe et associés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VP Divers | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 727.00 | 1 307 727.00 | | 1 307 727.00 |
VW T.V.A. | 309 341.00 | 309 341.00 | | 309 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 084.00 | 1 244 084.00 | | 1 244 084.00 |