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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 849.00 | 4 227.00 | 19 622.00 | 23 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 103.00 | | 506 103.00 | 506 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 622.00 | 2 227 244.00 | 1 395 378.00 | 3 622 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 381.00 | | 683 381.00 | 683 381.00 |
BZ Autres créances | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 592.00 | | 831 592.00 | 831 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 214.00 | 2 227 244.00 | 2 226 970.00 | 4 454 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
CU Autres participations | 3 092 670.00 | 2 223 017.00 | 869 653.00 | 3 092 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 989 000.00 | 2 989 000.00 | | 2 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DG Autres réserves | | 2 639.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 701 025.00 | -2 048 166.00 | | -2 701 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 836.00 | -655 499.00 | | 91 836.00 |
DK Provisions réglementées | 4 220.00 | 4 940.00 | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 384 170.00 | 293 054.00 | | 384 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 491.00 | 259 248.00 | | 1 605 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 382 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 271.00 | 51 456.00 | | 34 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 878.00 | 276 705.00 | | 195 878.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 149 185.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 578.00 | 1 119 055.00 | | 1 842 578.00 |
ED (V) | 222.00 | | | 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 970.00 | 1 412 109.00 | | 2 226 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 087.00 | 499 080.00 | | 237 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 832.00 | | 557 512.00 | 3 065 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721.00 | 3 598 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 3 622 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | 23 181.00 | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 163.00 | | 534 331.00 | 3 065 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 3 558.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 3 556.00 | | 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 940.00 | | 720.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | | 720.00 | 4 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605 491.00 | | 1 605 491.00 | 1 605 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 103.00 | | 506 103.00 | 506 103.00 |
UX Autres créances clients | 683 381.00 | 683 381.00 | | 683 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 878.00 | 195 878.00 | | 195 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 137.00 | 737 034.00 | 506 103.00 | 1 243 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 578.00 | 237 087.00 | 1 605 491.00 | 1 842 578.00 |