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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 136.00 | 11 670.00 | 28 465.00 | 40 136.00 |
040 Immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 376.00 | 11 670.00 | 36 705.00 | 48 376.00 |
060 Stock marchandises | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 605.00 | 16 803.00 | 69 802.00 | 86 605.00 |
072 Créances – Autres | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 724.00 | 16 803.00 | 106 921.00 | 123 724.00 |
110 Total général Actif | 172 100.00 | 28 474.00 | 143 627.00 | 172 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 404.00 | 2 084.00 | | 9 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 810.00 | 214 138.00 | | 306 810.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 1 436.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 825.00 | 217 658.00 | | 316 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 969.00 | 37 986.00 | | 27 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | 150.00 | | -6 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 614.00 | 85 045.00 | | 129 614.00 |
242 Autres charges externes. | 164 016.00 | 73 817.00 | | 164 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 606.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 3 554.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 368.00 | 5 213.00 | | 1 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 997.00 | 2 854.00 | | 4 997.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 23.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 584.00 | 209 247.00 | | 328 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 760.00 | 8 412.00 | | -11 760.00 |
294 Charges financières | 2 934.00 | 4 149.00 | | 2 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 728.00 | 4 246.00 | | -14 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |