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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 955.00 | 18 340.00 | 21 616.00 | 39 955.00 |
040 Immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 195.00 | 18 340.00 | 29 856.00 | 48 195.00 |
060 Stock marchandises | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 234.00 | 16 803.00 | 47 431.00 | 64 234.00 |
072 Créances – Autres | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 319.00 | 16 803.00 | 77 516.00 | 94 319.00 |
110 Total général Actif | 142 514.00 | 35 143.00 | 107 372.00 | 142 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 781.00 | 9 404.00 | | 11 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 483.00 | 306 810.00 | | 192 483.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 612.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 376.00 | 316 825.00 | | 204 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 493.00 | 27 969.00 | | 31 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 805.00 | -6 500.00 | | 2 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 870.00 | 129 614.00 | | 74 870.00 |
242 Autres charges externes. | 71 691.00 | 164 016.00 | | 71 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 047.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 250.00 | 6 000.00 | | 3 250.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | 1 368.00 | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 715.00 | 4 997.00 | | 6 715.00 |
262 Autres charges | 520.00 | 74.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 668.00 | 328 584.00 | | 196 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 708.00 | -11 760.00 | | 7 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 606.00 | 2 934.00 | | 2 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | 35.00 | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 147.00 | -14 728.00 | | 5 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 181.00 | | | 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 139.00 | | | 32 139.00 |