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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 425.00 | 42 704.00 | 32 721.00 | 75 425.00 |
040 Immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 959.00 | 42 704.00 | 41 255.00 | 83 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 153.00 | 8 972.00 | 38 181.00 | 47 153.00 |
072 Créances – Autres | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 789.00 | 8 972.00 | 84 817.00 | 93 789.00 |
110 Total général Actif | 177 749.00 | 51 676.00 | 126 073.00 | 177 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 974.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 986.00 | 1 968.00 | | 4 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 647.00 | 242 618.00 | | 206 647.00 |
222 Production stockée | | -6 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 171.00 | 29.00 | | 4 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 804.00 | 238 115.00 | | 215 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 125.00 | 16 740.00 | | 13 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 265.00 | 3 924.00 | | -4 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 656.00 | 106 669.00 | | 115 656.00 |
242 Autres charges externes. | 72 663.00 | 78 608.00 | | 72 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 193.00 | | 1 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 100.00 | | |
252 Charges sociales | 3 294.00 | 5 487.00 | | 3 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 653.00 | 5 859.00 | | 7 653.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 544.00 | 219 585.00 | | 209 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 260.00 | 18 531.00 | | 6 260.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 431.00 | | |
294 Charges financières | 443.00 | 940.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 906.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 896.00 | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 945.00 | 4 789.00 | | 4 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 382.00 | | | 20 382.00 |