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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 555.00 | 24 607.00 | 15 948.00 | 40 555.00 |
040 Immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 795.00 | 24 607.00 | 24 188.00 | 48 795.00 |
060 Stock marchandises | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 161.00 | 8 972.00 | 43 189.00 | 52 161.00 |
072 Créances – Autres | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 339.00 | 8 972.00 | 65 367.00 | 74 339.00 |
110 Total général Actif | 123 134.00 | 33 579.00 | 89 555.00 | 123 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 908.00 | 11 781.00 | | 2 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 689.00 | 192 483.00 | | 190 689.00 |
230 Autres produits | 9 207.00 | 112.00 | | 9 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 805.00 | 204 376.00 | | 202 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 334.00 | 31 493.00 | | 13 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 225.00 | 2 805.00 | | -4 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 795.00 | 74 870.00 | | 95 795.00 |
242 Autres charges externes. | 65 429.00 | 71 691.00 | | 65 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 595.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 260.00 | 3 250.00 | | 3 260.00 |
252 Charges sociales | 4 305.00 | 3 729.00 | | 4 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 267.00 | 6 715.00 | | 6 267.00 |
262 Autres charges | 7 833.00 | 520.00 | | 7 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 468.00 | 196 668.00 | | 193 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 336.00 | 7 708.00 | | 9 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 643.00 | 2 606.00 | | 1 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 523.00 | 789.00 | | 7 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170.00 | 5 147.00 | | 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 831.00 | | | 7 831.00 |