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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 095.00 | | 278 095.00 | 278 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 762.00 | 74 946.00 | 28 817.00 | 103 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 058.00 | 88 284.00 | 37 774.00 | 126 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 073.00 | 168 230.00 | 350 843.00 | 519 073.00 |
BT Marchandises | 421 312.00 | 8 000.00 | 413 312.00 | 421 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 592.00 | 5 589.00 | 111 003.00 | 116 592.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 659.00 | 13 589.00 | 661 070.00 | 674 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 732.00 | 181 818.00 | 1 011 913.00 | 1 193 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 540.00 | 334 585.00 | | 416 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 015.00 | 85 455.00 | | 79 015.00 |
DL TOTAL (I) | 512 056.00 | 436 540.00 | | 512 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 482.00 | 166 985.00 | | 136 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 870.00 | 115 706.00 | | 111 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | 52 484.00 | | 95 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 650.00 | 85 746.00 | | 123 650.00 |
EA Autres dettes | 9 523.00 | 475.00 | | 9 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 857.00 | 421 396.00 | | 499 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 913.00 | 857 936.00 | | 1 011 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 155.00 | 310 110.00 | | 427 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 400.00 | | 63 124.00 | 470 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 451.00 | 519 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | 283 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 233.00 | 229 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 313.00 | | | 284 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 930.00 | | 63 124.00 | 179 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 929.00 | 27 576.00 | 10 276.00 | 150 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | | 1 218.00 | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 711.00 | 27 576.00 | 9 058.00 | 144 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 6 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 035.00 | 2 704.00 | 6 150.00 | 9 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 535.00 | 9 204.00 | 9 150.00 | 13 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 535.00 | 9 204.00 | 9 150.00 | 13 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 204.00 | 9 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 241.00 | 63 539.00 | 72 702.00 | 136 241.00 |
VI Groupe et associés | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 334.00 | 252 334.00 | | 252 334.00 |
VW T.V.A. | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 857.00 | 427 155.00 | 72 702.00 | 499 857.00 |