| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 6 352.00 | 4 048.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 278 095.00 | | 278 095.00 | 278 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 338.00 | 91 453.00 | 18 885.00 | 110 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 943.00 | 126 423.00 | 48 520.00 | 174 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 004.00 | 224 229.00 | 355 776.00 | 580 004.00 |
BT Marchandises | 276 239.00 | 2 500.00 | 273 739.00 | 276 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 470.00 | 2 885.00 | 172 586.00 | 175 470.00 |
BZ Autres créances | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
CF Disponibilités | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 335.00 | 5 385.00 | 554 951.00 | 560 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 340.00 | 229 613.00 | 910 727.00 | 1 140 340.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 540 698.00 | 495 556.00 | | 540 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 085.00 | 52 642.00 | | 51 085.00 |
DL TOTAL (I) | 608 283.00 | 564 698.00 | | 608 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 162.00 | 227 747.00 | | 12 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 099.00 | 120 403.00 | | 143 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 672.00 | 179 787.00 | | 94 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 360.00 | 76 375.00 | | 41 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | 10 767.00 | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 444.00 | 615 138.00 | | 302 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 727.00 | 1 179 836.00 | | 910 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 444.00 | 602 982.00 | | 302 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 985.00 | | 31 136.00 | 562 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 117.00 | 580 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 117.00 | 285 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 095.00 | | 5 400.00 | 283 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 671.00 | | 25 727.00 | 273 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | 9.00 | 6 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 214.00 | 34 665.00 | 6 651.00 | 196 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 352.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 214.00 | 33 313.00 | 6 651.00 | 191 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 470.00 | 175 470.00 | | 175 470.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VC Groupe et associés | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 156.00 | 6 579.00 | 5 576.00 | 12 156.00 |
VI Groupe et associés | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 508.00 | 278 508.00 | 6 000.00 | 284 508.00 |
VW T.V.A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 444.00 | 296 867.00 | 5 576.00 | 302 444.00 |