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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 390.00 | 12 340.00 | 2 050.00 | 14 390.00 |
AH Fonds commercial | 278 095.00 | | 278 095.00 | 278 095.00 |
AP Constructions | 30 087.00 | 2 852.00 | 27 235.00 | 30 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 293.00 | 110 059.00 | 13 234.00 | 123 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 816.00 | 147 586.00 | 46 230.00 | 193 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 909.00 | 272 837.00 | 373 072.00 | 645 909.00 |
BT Marchandises | 147 250.00 | 12 100.00 | 135 150.00 | 147 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 899.00 | 435.00 | 277 464.00 | 277 899.00 |
BZ Autres créances | 207 300.00 | | 207 300.00 | 207 300.00 |
CF Disponibilités | 117 905.00 | | 117 905.00 | 117 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 638.00 | 12 535.00 | 742 103.00 | 754 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 541.00 | 285 372.00 | 1 115 175.00 | 1 400 541.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 589 107.00 | 583 783.00 | | 589 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 323.00 | 19 324.00 | | 12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 617 930.00 | 619 607.00 | | 617 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 978.00 | 35 795.00 | | 68 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 499.00 | 207 824.00 | | 168 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 922.00 | 67 983.00 | | 203 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 023.00 | 74 569.00 | | 53 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 17 822.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 245.00 | 404 053.00 | | 497 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 175.00 | 1 023 660.00 | | 1 115 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 603.00 | 381 123.00 | | 452 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 963.00 | | 55 805.00 | 617 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 858.00 | 645 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 858.00 | 347 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 880.00 | | 605.00 | 291 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 854.00 | | 55 200.00 | 319 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 382.00 | 39 720.00 | 25 265.00 | 258 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 3 152.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 194.00 | 36 568.00 | 25 265.00 | 249 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 542.00 | 11 100.00 | 12 542.00 | 13 542.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 976.00 | 11 100.00 | 12 542.00 | 13 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 976.00 | 11 100.00 | 12 542.00 | 13 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | 12 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 922.00 | 203 922.00 | | 203 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 377.00 | 277 377.00 | | 277 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VC Groupe et associés | 193 755.00 | 193 755.00 | | 193 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 948.00 | 24 306.00 | 44 642.00 | 68 948.00 |
VI Groupe et associés | 168 499.00 | 168 499.00 | | 168 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 483.00 | 489 483.00 | 6 000.00 | 495 483.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 245.00 | 452 603.00 | 44 642.00 | 497 245.00 |