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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 095.00 | | 278 095.00 | 278 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 338.00 | 82 997.00 | 27 341.00 | 110 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 333.00 | 108 217.00 | 55 116.00 | 163 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 985.00 | 196 214.00 | 366 771.00 | 562 985.00 |
BT Marchandises | 460 173.00 | 2 500.00 | 457 673.00 | 460 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 555.00 | 2 885.00 | 119 671.00 | 122 555.00 |
BZ Autres créances | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 449.00 | 5 385.00 | 813 065.00 | 818 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 435.00 | 201 599.00 | 1 179 836.00 | 1 381 435.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 495 556.00 | 416 540.00 | | 495 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 642.00 | 79 015.00 | | 52 642.00 |
DL TOTAL (I) | 564 698.00 | 512 056.00 | | 564 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 747.00 | 159 076.00 | | 227 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 403.00 | 111 870.00 | | 120 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 787.00 | 95 739.00 | | 179 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 375.00 | 123 650.00 | | 76 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 10 767.00 | 9 523.00 | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 138.00 | 499 857.00 | | 615 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 836.00 | 1 011 913.00 | | 1 179 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 982.00 | 427 155.00 | | 602 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 073.00 | | 65 388.00 | 519 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 475.00 | 562 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 475.00 | 273 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 095.00 | | | 283 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 820.00 | | 65 326.00 | 229 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | 62.00 | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 230.00 | 28 243.00 | 259.00 | 168 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 230.00 | 28 243.00 | 259.00 | 163 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 5 500.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 589.00 | | 2 704.00 | 5 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 589.00 | | 8 204.00 | 13 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 589.00 | | 8 204.00 | 13 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 787.00 | 179 787.00 | | 179 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 555.00 | | | 122 555.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 044.00 | 155 044.00 | | 155 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 702.00 | 60 547.00 | 12 156.00 | 72 702.00 |
VI Groupe et associés | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VP Divers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 372.00 | 354 372.00 | 6 000.00 | 360 372.00 |
VW T.V.A. | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 138.00 | 602 982.00 | 12 156.00 | 615 138.00 |