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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 400.00 | 56 765.00 | 2 634.00 | 59 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 645.00 | 10 287.00 | 19 357.00 | 29 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 058.00 | 74 066.00 | 376 992.00 | 451 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BT Marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BZ Autres créances | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CF Disponibilités | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 973.00 | 74 066.00 | 410 906.00 | 484 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DL TOTAL (I) | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 906.00 | | | 410 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 599.00 | | | 239 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
FD Production vendue biens | 313 717.00 | | 313 717.00 | 313 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 986.00 | | 398 986.00 | 398 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 039.00 | | | 404 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 132.00 | | | 368 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 575.00 | 6 492.00 | | 67 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 575.00 | 6 492.00 | | 67 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 356.00 | 124 356.00 | | 124 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 221.00 | 50 015.00 | 6 205.00 | 56 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 805.00 | 239 600.00 | 6 205.00 | 245 805.00 |