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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 071.00 | 4 766.00 | 5 305.00 | 10 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 333.00 | 8 448.00 | 5 884.00 | 14 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 1 330.00 | 3 314.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 050.00 | 14 545.00 | 14 504.00 | 29 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 373.00 | 14 545.00 | 69 827.00 | 84 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 674.00 | | | -30 674.00 |
DL TOTAL (I) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -259.00 | | | -259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 674.00 | | | -30 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 343.00 | | 1 706.00 | 27 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | | 1 706.00 | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567.00 | 7 977.00 | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567.00 | 7 977.00 | | 6 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 718.00 | 5 019.00 | 1 698.00 | 6 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 775.00 | 25 076.00 | 1 698.00 | 26 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
ST Autres comptes | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YT Sous‐traitance | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 973.00 | | | 57 973.00 |