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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 071.00 | 7 065.00 | 3 006.00 | 10 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 133.00 | 13 051.00 | 4 082.00 | 17 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 2 516.00 | 2 128.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 850.00 | 22 633.00 | 9 216.00 | 31 850.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CF Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 306.00 | 22 633.00 | 68 672.00 | 91 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 261.00 | | 160 261.00 | 160 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 261.00 | | 160 261.00 | 160 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 783.00 | | | 165 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 792.00 | | | 160 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 050.00 | | 2 800.00 | 29 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | | 2 800.00 | 29 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 545.00 | 8 087.00 | | 14 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 545.00 | 8 087.00 | | 14 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 630.00 | 17 210.00 | | 20 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YT Sous‐traitance | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 385.00 | | | 49 385.00 |