| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 110.00 | 57 864.00 | 2 245.00 | 60 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 645.00 | 15 719.00 | 13 926.00 | 29 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 769.00 | 80 596.00 | 371 172.00 | 451 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 239.00 | 80 596.00 | 406 643.00 | 487 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
DL TOTAL (I) | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 493.00 | | | 221 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 643.00 | | | 406 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 222.00 | | | 215 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
FD Production vendue biens | 290 370.00 | | 290 370.00 | 290 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 869.00 | | 365 869.00 | 365 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 185.00 | | | 375 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 136.00 | | | 355 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 058.00 | | 710.00 | 451 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 058.00 | | 710.00 | 96 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 066.00 | 6 529.00 | | 74 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 066.00 | 6 529.00 | | 74 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VI Groupe et associés | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VP Divers | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 493.00 | 215 222.00 | | 221 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
ST Autres comptes | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 444.00 | | | 60 444.00 |