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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 169 995.00 | | 169 996.00 | 169 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 085.00 | 14 320.00 | 9 764.00 | 24 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 021.00 | 19 260.00 | 199 761.00 | 219 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BZ Autres créances | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
CF Disponibilités | 1 907 193.00 | | 1 907 193.00 | 1 907 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 853.00 | | 1 968 853.00 | 1 968 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 875.00 | 19 260.00 | 2 168 614.00 | 2 187 875.00 |
CU Autres participations | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 456.00 | 60 131.00 | | 38 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 932.00 | -21 675.00 | | -86 932.00 |
DL TOTAL (I) | -45 177.00 | 41 756.00 | | -45 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 001.00 | 184 872.00 | | 154 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 916.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 434.00 | 7 017.00 | | 53 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 817.00 | 85 734.00 | | 89 817.00 |
EA Autres dettes | 1 915 685.00 | 2 201 978.00 | | 1 915 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 791.00 | 2 480 517.00 | | 2 213 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 614.00 | 2 522 272.00 | | 2 168 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 215.00 | 2 354 691.00 | | 2 113 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 440.00 | 43 678.00 | | 26 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 368.00 | | 621 368.00 | 621 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 368.00 | | 621 368.00 | 621 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 98.00 | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 90.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 825.00 | 950.00 | | 9 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 474.00 | 950.00 | | 24 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 972.00 | -860.00 | | -23 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 172.00 | 488 517.00 | | 622 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 104.00 | 510 192.00 | | 709 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 932.00 | -21 675.00 | | -86 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 539.00 | 1 916 539.00 | | 1 916 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 791.00 | 2 113 215.00 | 100 575.00 | 2 213 791.00 |